新申新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,481,114.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,412.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,110,257.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,823,783.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,742,931.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,639,030.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,074,766.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,718,641.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,175,370.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,351,586.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,322.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,418,536.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,569,858.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,010,986.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,410,986.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,841,128.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,946,025.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,146,025.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,705,927.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,925,003.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,230,930.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,915,095.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,277,446.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,028,450.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,751,004.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,341,465.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,592,583.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,592,583.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,997.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 216,803.04 | |
| 财务费用(元) | 907,950.41 | |
| 投资损失(元) | 76,570.12 | |
| 递延所得税(元) | -112,444.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,884.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,560.03 | |
| 存货的减少(元) | -3,863,170.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,969,357.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,883,213.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,751,004.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,028,450.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,277,446.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新申新材_2022年中报资产负债表 | 新申新材_2022年中报利润表 |