汉唐智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,521,420.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,418.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,405,272.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,063,111.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,614,309.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,714,434.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,355,987.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,339,518.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,024,250.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,038,861.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,466,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,469,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,469,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,697,727.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,833,726.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,854,202.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,385,655.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,364,344.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,933,605.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,434.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,041,039.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 739,394.55 | |
| 资产减值准备(元) | 46,583.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,441,346.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,499.40 | |
| 财务费用(元) | 1,988,220.08 | |
| 投资损失(元) | -26.31 | |
| 递延所得税(元) | -447,635.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -447,635.06 | |
| 存货的减少(元) | 5,335,365.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,516,419.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,628,933.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,041,039.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,434.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,933,605.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉唐智能_2023年年报资产负债表 | 汉唐智能_2023年年报利润表 |