三元基因_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,936,095.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,480,080.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,416,175.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,787,857.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,806,013.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,836,890.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,053,066.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,483,828.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,932,347.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,838,001.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,838,001.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,838,001.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,181,980.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,181,980.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,342,746.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,063,002.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,414,829.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,820,578.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,638,598.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,544,253.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,507,670.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,963,416.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三元基因_2024年三季报资产负债表 | 三元基因_2024年三季报利润表 |