三元基因_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,823,776.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 599,370.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,423,147.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,895,104.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,140,065.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,051,821.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,079,573.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,166,565.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,256,581.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,173,069.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,173,069.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,173,069.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,523,874.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,523,874.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,200,006.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,257,515.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,528,851.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,986,372.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,537,501.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,378,985.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,507,670.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,128,684.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三元基因_2024年一季报资产负债表 | 三元基因_2024年一季报利润表 |