三元基因_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,355,673.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,078,120.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,424,533.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,858,327.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,622,189.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,936,448.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,205,618.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,337,645.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,101,902.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,756,425.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,647,416.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,647,416.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,647,416.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,897,572.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,997,572.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,404,816.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,812,914.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 810,364.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,028,094.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,969,477.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,921,513.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,429,183.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,507,670.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,681,717.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,111.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,876,609.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,876,609.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,886,112.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 354,046.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,144.85 | |
| 财务费用(元) | 2,894,664.99 | |
| 递延所得税(元) | 3,863,492.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,629,309.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 234,183.91 | |
| 存货的减少(元) | 6,006,615.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,941,850.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,811,031.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,507,670.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 225,429,183.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,921,513.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 三元基因_2023年年报资产负债表 | 三元基因_2023年年报利润表 |