三元基因_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,662,079.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,078,120.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,290,285.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,030,485.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,658,372.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,874,256.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,474,050.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,620,467.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,627,147.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,403,338.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,086,230.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,086,230.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,086,230.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,897,572.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,897,572.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,025,354.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,265,496.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,610,851.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,286,720.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,396,171.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,429,183.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,033,011.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,214,296.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,483,086.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,483,086.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,078,629.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,835.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,750.48 | |
| 财务费用(元) | 1,071,617.49 | |
| 递延所得税(元) | 1,886,525.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,558,605.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 327,919.97 | |
| 存货的减少(元) | -797,529.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,645,707.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,721,020.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,033,011.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 225,429,183.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,396,171.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三元基因_2023年中报资产负债表 | 三元基因_2023年中报利润表 |