三元基因_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,602,605.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,915.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,843,520.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,494,862.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,270,186.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,325,754.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,170,992.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,261,796.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,418,275.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,461,515.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,461,515.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,461,515.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,700,006.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,700,006.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,063,028.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,723,028.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,976,977.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,902,813.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,429,183.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,526,369.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三元基因_2023年一季报资产负债表 | 三元基因_2023年一季报利润表 |