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睿恒数控_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,329,925.01       
 收到的税费返还(元) 2,268.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 990,542.56       
 经营活动现金流入小计(元) 22,322,736.10       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,159,949.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,443,632.65       
 支付的各项税费(元) 10,787,139.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,187,895.75       
 经营活动现金流出小计(元) 36,578,617.98       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,255,881.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 871,700.10       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 737,333.83       
 投资活动现金流出小计(元) 1,609,033.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,609,033.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 22,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 986,120.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 22,986,120.56       
 偿还债务支付的现金(元) 3,256,345.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 500,569.63       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,756,915.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,229,205.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,364,289.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,517,591.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,881,880.62       
补充资料:       
 净利润(元) 7,417,297.91       
 资产减值准备(元) -158,922.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,108,994.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,108,994.42       
 无形资产摊销(元) 103,515.30       
 财务费用(元) 488,827.92       
 递延所得税(元) -56,367.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,352.10       
 递延所得税负债增加(元) -45,015.06       
 存货的减少(元) 8,121,726.35       
 经营性应收项目的减少(元) -18,391,854.41       
 经营性应付项目的增加(元) -15,102,185.40       
 现金的期末余额(元) 10,881,880.62       
 减:现金的期初余额(元) 7,517,591.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,364,289.52       
公告日期 2023-08-04       
审计意见(境内)       
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