睿恒数控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,329,925.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,268.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 990,542.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,322,736.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,159,949.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,443,632.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,787,139.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,187,895.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,578,617.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,255,881.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 871,700.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 737,333.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,609,033.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,609,033.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 986,120.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,986,120.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,256,345.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,569.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,756,915.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,229,205.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,364,289.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,517,591.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,881,880.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,417,297.91 | |
| 资产减值准备(元) | -158,922.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,108,994.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,108,994.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,515.30 | |
| 财务费用(元) | 488,827.92 | |
| 递延所得税(元) | -56,367.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,352.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,015.06 | |
| 存货的减少(元) | 8,121,726.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,391,854.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,102,185.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,881,880.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,517,591.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,364,289.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿恒数控_2023年中报资产负债表 | 睿恒数控_2023年中报利润表 |