睿恒数控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,876,916.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 441,673.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,318,589.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,100,334.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,933,322.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,432,712.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,488,588.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,954,956.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,636,366.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,563.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,563.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,563.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,447.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,447.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,544,552.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,255,378.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,517,591.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,262,212.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,187,061.45 | |
| 资产减值准备(元) | 117,223.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,532,762.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,532,762.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,757.65 | |
| 财务费用(元) | 214,392.78 | |
| 递延所得税(元) | -72,221.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,316.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,905.05 | |
| 存货的减少(元) | 6,391,226.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,618,312.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,494,737.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,262,212.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,517,591.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,255,378.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿恒数控_2023年一季报资产负债表 | 睿恒数控_2023年一季报利润表 |