中冶地信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,235,776.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,516,137.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,751,913.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,379,192.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,772,278.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,377,052.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,240,805.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,769,329.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,017,415.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,932.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,932.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -270,977.26 | |
| 投资支付的现金(元) | -100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -370,977.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 408,910.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,001,749.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,901,749.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 785,749.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,789.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,145,538.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,756,210.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,852,294.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,817,902.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,965,608.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,070.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,448,897.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,448,897.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,906.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,229.57 | |
| 财务费用(元) | 330,500.97 | |
| 存货的减少(元) | -2,311,238.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,210,794.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 475,925.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,281,192.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,783,394.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,852,294.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中冶地信_2023年中报资产负债表 | 中冶地信_2023年中报利润表 |