中冶地信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,561,171.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,289,744.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,850,916.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,239,814.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,078,888.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,360,840.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,579,990.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,259,533.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,591,382.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,309.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,309.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,251,534.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,251,534.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,224.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,698,349.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,416.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,758,766.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,500,766.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,844,391.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,386,905.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,231,296.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,897,588.39 | |
| 资产减值准备(元) | -209,344.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,078,922.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,078,922.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,772.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,285.36 | |
| 财务费用(元) | 1,286,381.32 | |
| 投资损失(元) | 45,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -44,944.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,944.41 | |
| 存货的减少(元) | 4,191,475.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,872,527.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,693,931.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,679,973.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,822,085.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,857,888.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中冶地信_2022年中报资产负债表 | 中冶地信_2022年中报利润表 |