拜欧药业 (837334.oc)

+ 收藏

拜欧药业_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 200,639,057.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,913,740.88       
 经营活动现金流入小计(元) 203,552,797.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 168,049,505.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,342,648.47       
 支付的各项税费(元) 2,769,879.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,006,605.30       
 经营活动现金流出小计(元) 195,168,638.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,384,159.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 116,489.67       
 投资活动现金流出小计(元) 116,489.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -116,489.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 17,276,317.92       
 筹资活动现金流入小计(元) 17,276,317.92       
 偿还债务支付的现金(元) 23,858,264.07       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,100,449.28       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,420,292.97       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,379,006.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,102,688.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -835,018.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,391,517.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,556,499.54       
补充资料:       
 净利润(元) -10,314,253.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 259,153.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 259,153.95       
 长期待摊费用摊销(元) 32,544.01       
 财务费用(元) 1,233,146.38       
 递延所得税(元) 122,560.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) 445,998.06       
 递延所得税负债增加(元) -323,438.04       
 存货的减少(元) 1,477,764.78       
 经营性应收项目的减少(元) 8,676,356.37       
 经营性应付项目的增加(元) 5,940,339.09       
 现金的期末余额(元) 1,556,499.54       
 减:现金的期初余额(元) 2,391,517.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -835,018.31       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 拜欧药业_2023年年报资产负债表 拜欧药业_2023年年报利润表

前瞻产业研究院