拜欧药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,639,057.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,913,740.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,552,797.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,049,505.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,342,648.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,769,879.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,006,605.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,168,638.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,384,159.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,489.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,489.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,489.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,276,317.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,276,317.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,858,264.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,100,449.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,420,292.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,379,006.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,102,688.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -835,018.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,391,517.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,556,499.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,314,253.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,153.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,153.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,544.01 | |
| 财务费用(元) | 1,233,146.38 | |
| 递延所得税(元) | 122,560.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 445,998.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -323,438.04 | |
| 存货的减少(元) | 1,477,764.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,676,356.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,940,339.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,556,499.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,391,517.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -835,018.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拜欧药业_2023年年报资产负债表 | 拜欧药业_2023年年报利润表 |