拜欧药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,250,854.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,675,782.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,926,636.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,543,803.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,897,562.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,410,407.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,079,184.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,930,957.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,004,320.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,757.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,757.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,757.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,621,105.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,728.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 733,470.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,675,304.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,664,695.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,438,382.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,391,517.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 953,135.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,359.26 | |
| 资产减值准备(元) | 75,474.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,049.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,049.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,166.62 | |
| 财务费用(元) | 320,728.92 | |
| 递延所得税(元) | -18,868.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,868.65 | |
| 存货的减少(元) | -71,939.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,480,919.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,792,116.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 953,135.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,391,517.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,438,382.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拜欧药业_2023年中报资产负债表 | 拜欧药业_2023年中报利润表 |