拜欧药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,376,972.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,090,685.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,467,658.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,590,357.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,554,646.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,140,378.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,660,141.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,945,523.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -477,864.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,721.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,721.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,595.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,595.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,125.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,684.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,791,184.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,291,184.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,584,923.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,318,234.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,311.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,641,086.62 | |
| 资产减值准备(元) | -359,635.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,755.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,755.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,117.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -353,954.57 | |
| 财务费用(元) | 390,684.69 | |
| 投资损失(元) | 1,731,393.54 | |
| 递延所得税(元) | 9,250.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,250.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,444,050.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -550,515.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,902,618.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 733,311.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,318,234.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,584,923.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拜欧药业_2022年中报资产负债表 | 拜欧药业_2022年中报利润表 |