中电高光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,514,208.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,512.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,250,088.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,770,810.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,461,412.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,345,376.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,270.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,692,059.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,524,118.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,753,308.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,904,260.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -15,146.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,189,113.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,239,410.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,239,410.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,949,702.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,334,799.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,312.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 739,083.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,138,194.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,338,194.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,709.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,082,090.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,407,863.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,325,772.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,916,911.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,157.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,157.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,531.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,661.28 | |
| 财务费用(元) | -106,071.39 | |
| 投资损失(元) | -6,363,677.26 | |
| 递延所得税(元) | 621,639.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 688,965.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,326.31 | |
| 存货的减少(元) | 522,581.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,057,164.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,754,216.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,325,772.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,407,863.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,082,090.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电高光_2024年中报资产负债表 | 中电高光_2024年中报利润表 |