中电高光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,268,408.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,039.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,984,347.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,254,795.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,046,527.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,923,058.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,879,553.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,736,038.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,585,177.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,330,382.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,291,529.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,972,004.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,820.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,293,354.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,427.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,427.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,210,926.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,681,413.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,899,048.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,580,461.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,580,461.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254,257.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,554,340.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 853,523.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,407,863.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,849,807.42 | |
| 资产减值准备(元) | 3,112,627.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,687,102.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,687,102.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,063.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,489.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,501,810.32 | |
| 财务费用(元) | 2,443,788.42 | |
| 递延所得税(元) | -723,024.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -487,884.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -235,140.03 | |
| 存货的减少(元) | 7,884,964.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,524,102.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,138,620.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,407,863.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 853,523.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,554,340.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电高光_2023年年报资产负债表 | 中电高光_2023年年报利润表 |