中电高光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,889,174.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 733,923.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,697,672.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,320,769.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,252,015.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,416,021.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 736,744.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,414,299.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,819,081.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,498,311.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,470.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,208,170.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,208,170.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,567,021.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,567,021.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,619,717.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,414,924.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,034,642.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,532,379.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,147,476.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 389,715.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,808.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,523.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,865,495.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,604,349.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,623,436.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,623,436.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,063.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,755.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,271.45 | |
| 财务费用(元) | 148,821.84 | |
| 递延所得税(元) | -252,109.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,934.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,174.43 | |
| 存货的减少(元) | 3,738,577.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,375,417.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -476,819.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 853,323.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,808.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 389,514.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电高光_2022年年报资产负债表 | 中电高光_2022年年报利润表 |