中电高光_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,838,969.29 | |
收到的税费返还(元) | 654,462.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,285,666.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 33,779,098.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,509,001.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,615,079.00 | |
支付的各项税费(元) | 542,791.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,010,309.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 30,677,181.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,101,917.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,654.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,007,654.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,007,654.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 886,270.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,341,254.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,227,525.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,227,525.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -970,813.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 911,233.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 463,808.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,375,042.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -6,691,560.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,282,811.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,282,811.55 | |
无形资产摊销(元) | 4,531.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 216,395.15 | |
财务费用(元) | 76,104.55 | |
递延所得税(元) | -267.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 14,983.81 | |
递延所得税负债增加(元) | -15,251.64 | |
存货的减少(元) | 1,476,639.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,849,983.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,123,426.04 | |
其他(元) | -7,919.88 | |
现金的期末余额(元) | 1,375,042.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 463,808.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 911,233.68 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中电高光_2022年中报资产负债表 | 中电高光_2022年中报利润表 |