创远科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,429,875.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,781.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,957,734.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,477,391.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,852,389.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,385,378.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,058,203.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,854,832.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,150,804.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,326,587.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,242,443.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,443.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,619,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,440,744.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,060,144.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,630,144.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 738,885.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,483.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,593,369.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 497,788.44 | |
| 资产减值准备(元) | -236,890.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,022,231.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,022,231.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 920,722.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,263.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,902.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 310,913.21 | |
| 财务费用(元) | 364,398.21 | |
| 投资损失(元) | -443.00 | |
| 递延所得税(元) | -81,848.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,848.82 | |
| 存货的减少(元) | 4,806,434.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,778,365.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 720,548.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,593,369.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 854,483.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 738,885.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创远科技_2023年年报资产负债表 | 创远科技_2023年年报利润表 |