创远科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,225,015.06 | |
收到的税费返还(元) | 44,453.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,448,774.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 44,718,243.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,698,251.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,315,232.21 | |
支付的各项税费(元) | 1,885,323.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,742,243.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 45,641,051.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -922,808.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 28,776.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 158,776.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,803,621.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,803,621.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,844.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 16,729,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,729,400.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,040,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,303,987.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,343,987.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,614,587.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,182,241.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,036,724.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 854,483.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 178,127.09 | |
资产减值准备(元) | 33,574.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,032,778.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,032,778.39 | |
无形资产摊销(元) | 1,072,876.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 424,392.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,411.77 | |
财务费用(元) | 624,825.35 | |
投资损失(元) | -28,776.39 | |
递延所得税(元) | 68,269.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 68,269.97 | |
存货的减少(元) | -2,771,847.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,180,396.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 881,280.88 | |
现金的期末余额(元) | 854,483.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,036,724.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,182,241.00 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 创远科技_2022年年报资产负债表 | 创远科技_2022年年报利润表 |