创远科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,176,578.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,123,722.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,300,301.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,034,528.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,349,291.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,408,082.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,075,964.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,867,867.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -567,565.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,776.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,776.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,476,700.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,476,700.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,923.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,687,043.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,737,043.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,057,043.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,027,533.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,036,724.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,191.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,128,611.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 511,389.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 511,389.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 580,829.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,000.00 | |
| 财务费用(元) | 405,909.94 | |
| 存货的减少(元) | -843,928.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,554,069.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,498,933.28 | |
| 其他(元) | -9,173,291.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,191.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,036,724.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,027,533.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创远科技_2022年中报资产负债表 | 创远科技_2022年中报利润表 |