同方瑞风_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,307,283.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,898.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,752,215.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,134,397.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,195,127.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,022,656.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,035,029.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,608,716.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,861,530.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,272,867.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,773.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,084,773.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,752,639.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,752,639.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,667,865.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,440,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,644,943.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,644,943.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,795,056.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,400,058.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,623,791.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,023,850.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,445,090.80 | |
| 资产减值准备(元) | 94,270.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 605,612.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 605,612.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,504.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,632.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,760.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,363.61 | |
| 财务费用(元) | 713,028.85 | |
| 投资损失(元) | -84,773.68 | |
| 递延所得税(元) | 636,540.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 636,540.17 | |
| 存货的减少(元) | -6,446,722.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,883,600.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,937,903.58 | |
| 其他(元) | 408,644.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,023,850.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,623,791.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,400,058.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方瑞风_2024年中报资产负债表 | 同方瑞风_2024年中报利润表 |