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同方瑞风_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 220,570,767.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,403,934.39       
 经营活动现金流入小计(元) 226,974,701.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 144,327,195.24       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 40,474,589.44       
 支付的各项税费(元) 26,874,387.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,297,703.83       
 经营活动现金流出小计(元) 233,973,875.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,999,174.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 75,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 431,950.90       
 投资活动现金流入小计(元) 75,431,950.90       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 37,868,547.56       
 投资支付的现金(元) 75,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 112,868,547.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -37,436,596.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 18,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,129,923.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,129,923.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -29,129,923.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -73,565,693.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 112,189,485.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,623,791.62       
补充资料:       
 净利润(元) 27,214,562.50       
 资产减值准备(元) -2,077,147.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,003,245.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,003,245.60       
 无形资产摊销(元) 222,897.58       
 长期待摊费用摊销(元) 285,176.62       
 固定资产报废损失(元) -8,195.05       
 财务费用(元) 1,278,805.85       
 投资损失(元) -431,950.90       
 递延所得税(元) -1,264,625.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,264,625.92       
 存货的减少(元) 11,730,264.74       
 经营性应收项目的减少(元) -42,038,729.74       
 经营性应付项目的增加(元) -16,175,432.46       
 现金的期末余额(元) 38,623,791.62       
 减:现金的期初余额(元) 112,189,485.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -73,565,693.94       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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