同方瑞风_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,570,767.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,403,934.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,974,701.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,327,195.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,474,589.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,874,387.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,297,703.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,973,875.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,999,174.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 431,950.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,431,950.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,868,547.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,868,547.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,436,596.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,129,923.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,129,923.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,129,923.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,565,693.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,189,485.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,623,791.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,214,562.50 | |
| 资产减值准备(元) | -2,077,147.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,003,245.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,003,245.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,897.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,176.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,195.05 | |
| 财务费用(元) | 1,278,805.85 | |
| 投资损失(元) | -431,950.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,264,625.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,264,625.92 | |
| 存货的减少(元) | 11,730,264.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,038,729.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,175,432.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,623,791.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,189,485.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,565,693.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同方瑞风_2023年年报资产负债表 | 同方瑞风_2023年年报利润表 |