同方瑞风_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,443,574.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,366,203.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,809,777.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,373,154.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,731,368.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,785,635.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,933,513.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,823,672.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,013,894.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 431,950.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,431,950.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,830,980.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,830,980.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,399,029.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,729,470.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,729,470.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,729,470.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,142,394.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,189,485.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,047,091.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,835,493.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,818,794.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 706,762.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 706,762.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,375.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,726.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,736.60 | |
| 财务费用(元) | 949,121.27 | |
| 投资损失(元) | -431,950.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,069,710.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,069,710.80 | |
| 存货的减少(元) | 31,339,034.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,859,001.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,714,711.09 | |
| 其他(元) | -631,731.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,047,091.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,189,485.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,142,394.41 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方瑞风_2023年三季报资产负债表 | 同方瑞风_2023年三季报利润表 |