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同方瑞风_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 166,443,574.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,366,203.04       
 经营活动现金流入小计(元) 168,809,777.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 103,373,154.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,731,368.41       
 支付的各项税费(元) 23,785,635.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,933,513.74       
 经营活动现金流出小计(元) 176,823,672.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,013,894.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 75,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 431,950.90       
 投资活动现金流入小计(元) 75,431,950.90       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 36,830,980.79       
 投资支付的现金(元) 75,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 111,830,980.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -36,399,029.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 18,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,729,470.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,729,470.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -26,729,470.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -71,142,394.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 112,189,485.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 41,047,091.15       
补充资料:       
 净利润(元) 19,835,493.82       
 资产减值准备(元) 1,818,794.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 706,762.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 706,762.83       
 无形资产摊销(元) 58,375.30       
 长期待摊费用摊销(元) 208,726.38       
 固定资产报废损失(元) -8,736.60       
 财务费用(元) 949,121.27       
 投资损失(元) -431,950.90       
 递延所得税(元) -1,069,710.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,069,710.80       
 存货的减少(元) 31,339,034.79       
 经营性应收项目的减少(元) -44,859,001.90       
 经营性应付项目的增加(元) -21,714,711.09       
 其他(元) -631,731.45       
 现金的期末余额(元) 41,047,091.15       
 减:现金的期初余额(元) 112,189,485.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -71,142,394.41       
公告日期 2023-10-31       
审计意见(境内)       
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