同方瑞风_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,358,521.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,625,852.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,984,373.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,633,101.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,588,071.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,622,545.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,572,126.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,415,845.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,431,471.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 431,950.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,431,950.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,595,644.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,595,644.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,163,694.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,765,628.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,765,628.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,765,628.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,360,793.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,189,485.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,828,691.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,779,435.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,733,863.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,468.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,468.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,320.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,151.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,344.10 | |
| 财务费用(元) | 640,436.40 | |
| 投资损失(元) | -431,950.90 | |
| 递延所得税(元) | -749,606.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -749,606.03 | |
| 存货的减少(元) | 12,907,228.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,914,774.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,493,010.64 | |
| 其他(元) | -360,989.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,828,691.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,189,485.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,360,793.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同方瑞风_2023年中报资产负债表 | 同方瑞风_2023年中报利润表 |