同方瑞风 (837326.OC)

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同方瑞风_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 61,393,107.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 577,150.81       
 经营活动现金流入小计(元) 61,970,258.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,846,142.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,534,912.32       
 支付的各项税费(元) 11,757,470.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,041,319.70       
 经营活动现金流出小计(元) 63,179,845.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,209,587.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 398,302.98       
 投资支付的现金(元) 55,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 55,398,302.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -55,398,302.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,441,314.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,441,314.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,441,314.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -58,049,204.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 112,189,485.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 54,140,281.30       
补充资料:       
 净利润(元) 2,221,113.96       
 资产减值准备(元) 2,051,648.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 187,236.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 187,236.46       
 无形资产摊销(元) 2,330.25       
 长期待摊费用摊销(元) 69,575.52       
 财务费用(元) 326,449.74       
 递延所得税(元) -681,993.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) -681,993.86       
 存货的减少(元) 9,010,834.42       
 经营性应收项目的减少(元) 4,078,319.96       
 经营性应付项目的增加(元) -20,181,817.65       
 现金的期末余额(元) 54,140,281.30       
 减:现金的期初余额(元) 112,189,485.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -58,049,204.26       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内)       
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