益生环保_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,167,045.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,760,345.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,927,391.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,853,282.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,246,687.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 657,749.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,336,785.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,094,505.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,167,113.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,212.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,212.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,212.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,595,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,595,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,265,406.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,353,888.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,619,295.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 976,104.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,552,221.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,041,483.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,489,261.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,797,497.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,238,976.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,987,579.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,987,579.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,140.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,201,243.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,508.22 | |
| 财务费用(元) | 2,353,888.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,391,582.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,368,637.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,944.68 | |
| 存货的减少(元) | 3,561,568.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,286,560.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,208,337.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,489,261.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,041,483.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,552,221.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 益生环保_2023年年报资产负债表 | 益生环保_2023年年报利润表 |