悦芽生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,635,651.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 501,118.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,136,769.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,050,878.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,992,186.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,466,474.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,680,370.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,189,909.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,946,860.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,530,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,530,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,166.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,549,166.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,018,616.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,052,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,438.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,509,938.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 890,061.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,181,694.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,184,485.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,002,790.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,625,999.23 | |
| 资产减值准备(元) | -66,572.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,764.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,764.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,037.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,351.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87.46 | |
| 财务费用(元) | 457,905.01 | |
| 投资损失(元) | -172,201.37 | |
| 递延所得税(元) | 8,863.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,863.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,705,216.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,341,142.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,672,872.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,002,790.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,184,485.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,181,694.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 悦芽生物_2023年年报资产负债表 | 悦芽生物_2023年年报利润表 |