万相融通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,741,028.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,598,827.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,852,757.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,192,612.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,299,223.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,249,269.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,115,556.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,648,050.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,312,099.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,880,512.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,475,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,428,879.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,428,879.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,953,879.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,501,214.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,564.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,214,779.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,214,779.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,288,145.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,791,506.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,503,361.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,514,238.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,018,436.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,348,412.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,348,412.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,377.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,942.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,039.14 | |
| 财务费用(元) | 54,141.87 | |
| 投资损失(元) | -275,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 321,415.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 321,415.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,953,392.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,141,643.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,638,943.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,503,361.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,791,506.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,288,145.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万相融通_2023年年报资产负债表 | 万相融通_2023年年报利润表 |