万相融通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,545,154.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,402,998.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,948,152.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,568,777.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,825,744.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,060,772.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,124,287.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,579,582.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,631,429.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 984,061.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,984,061.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,996.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,221,996.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,762,065.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,999,920.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,596,930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,596,850.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,596,850.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,533,784.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,257,722.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,791,506.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,367,993.52 | |
| 资产减值准备(元) | -155,878.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,406,619.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,406,619.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,836.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,343.66 | |
| 财务费用(元) | 82,452.89 | |
| 投资损失(元) | -831,940.62 | |
| 递延所得税(元) | -366,094.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -344,568.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,526.53 | |
| 存货的减少(元) | -10,259,346.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,141,805.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,154,944.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,791,506.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,257,722.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,533,784.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万相融通_2022年年报资产负债表 | 万相融通_2022年年报利润表 |