万相融通 (837319.OC)

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万相融通_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 44,545,154.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,402,998.18       
 经营活动现金流入小计(元) 46,948,152.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,568,777.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,825,744.42       
 支付的各项税费(元) 5,060,772.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,124,287.30       
 经营活动现金流出小计(元) 57,579,582.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,631,429.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 210,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 984,061.47       
 投资活动现金流入小计(元) 210,984,061.47       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 221,996.31       
 投资支付的现金(元) 170,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 170,221,996.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 40,762,065.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,999,920.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,596,930.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,596,850.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,596,850.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 18,533,784.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,257,722.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,791,506.74       
补充资料:       
 净利润(元) 12,367,993.52       
 资产减值准备(元) -155,878.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,406,619.20       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,406,619.20       
 无形资产摊销(元) 166,836.22       
 长期待摊费用摊销(元) 65,343.66       
 财务费用(元) 82,452.89       
 投资损失(元) -831,940.62       
 递延所得税(元) -366,094.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) -344,568.15       
 递延所得税负债增加(元) -21,526.53       
 存货的减少(元) -10,259,346.00       
 经营性应收项目的减少(元) -35,141,805.92       
 经营性应付项目的增加(元) 19,154,944.67       
 现金的期末余额(元) 35,791,506.74       
 减:现金的期初余额(元) 17,257,722.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 18,533,784.69       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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