北角文化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 685,231.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 811,231.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,546.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,181,381.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,380.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,248,307.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,437,076.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,805.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,988,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,196,805.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,553,194.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,118.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,825.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,944.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,981,665.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,782.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,782.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,828.36 | |
| 财务费用(元) | 8,805.28 | |
| 存货的减少(元) | 701,078.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -606,606.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 307,700.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,944.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,825.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,118.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北角文化_2022年年报资产负债表 | 北角文化_2022年年报利润表 |