爱上网_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,011,974.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,380.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,860.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,119,215.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,442.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,479,602.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,056.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,075.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,250,177.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,962.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,863.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,863.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,516.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 925,516.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,652.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,000.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 901,000.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -900,000.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,614,615.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,295,406.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,791.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 224,356.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,055.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,055.71 | |
| 财务费用(元) | 13,351.82 | |
| 投资损失(元) | -1,863.72 | |
| 递延所得税(元) | -2,330.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,330.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -504,775.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 680,791.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,295,406.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,614,615.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱上网_2023年中报资产负债表 | 爱上网_2023年中报利润表 |