万和科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,207,448.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,344,197.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,362,466.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,914,112.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,700,859.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,884,427.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,384,148.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,340,376.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,309,811.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,395,699.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,950.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,004,950.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 688,451.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,688,451.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -683,500.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,859.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,114,859.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,874,138.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 534,601.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,340,128.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,748,868.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,365,991.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 448,472.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,264,736.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,313,184.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,048,447.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,881,743.92 | |
| 资产减值准备(元) | 953,531.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 666,836.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 666,836.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,960.00 | |
| 财务费用(元) | 772,942.56 | |
| 投资损失(元) | 84,971.31 | |
| 递延所得税(元) | 642,837.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 664,683.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,846.50 | |
| 存货的减少(元) | -14,293,944.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,523,849.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,290,361.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,048,447.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,313,184.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,264,736.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万和科技_2023年中报资产负债表 | 万和科技_2023年中报利润表 |