万和科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,774,254.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,910,624.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,041.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,102,920.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,811,132.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,338,290.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,772,973.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,972,130.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,894,526.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,791,606.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,950.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,004,950.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 687,180.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,687,180.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -682,230.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,619.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,012,619.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,130.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,296,118.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,672,249.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,340,370.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -425,186.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,558,652.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,313,184.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,754,531.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,478,873.77 | |
| 资产减值准备(元) | -918,145.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,843.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,843.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,480.00 | |
| 财务费用(元) | 344,074.67 | |
| 投资损失(元) | 29,719.14 | |
| 递延所得税(元) | -80,936.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,834.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,102.20 | |
| 存货的减少(元) | 5,665,085.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,212,898.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 329,092.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,754,531.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,313,184.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,558,652.18 | |
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万和科技_2023年一季报资产负债表 | 万和科技_2023年一季报利润表 |