西默电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,974,825.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 460,091.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 814,086.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,249,004.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,468,296.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,174,961.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 890,317.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,350,166.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,883,741.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,634,737.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,042.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,042.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,238.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,923,238.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,920,196.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,407,255.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,407,255.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,064,901.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,831.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,877,732.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,529,523.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,410.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,469,931.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,444,520.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,764,861.95 | |
| 资产减值准备(元) | -968.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 718,092.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 718,092.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,402.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,700.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,935.39 | |
| 财务费用(元) | 163,435.17 | |
| 投资损失(元) | -3,042.63 | |
| 存货的减少(元) | 1,623,740.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,478,029.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,880,023.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,444,520.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,469,931.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,410.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西默电气_2024年中报资产负债表 | 西默电气_2024年中报利润表 |