西默电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,565,551.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,567,259.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 622,765.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,755,576.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,930,898.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,353,941.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,737,852.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,668,494.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,691,187.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,064,388.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,703.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,415.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,119.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,885,653.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,485,653.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,250,533.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,822,780.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,822,780.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,028.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,707.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,775,735.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,044.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,100.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,609,032.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,469,931.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,175,440.34 | |
| 资产减值准备(元) | -92,061.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,412,983.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,412,983.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,804.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,467.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 137,816.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 408.62 | |
| 财务费用(元) | 409,751.45 | |
| 投资损失(元) | -6,703.34 | |
| 存货的减少(元) | 5,518,755.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,541,433.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,081,189.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,469,931.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,609,032.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,100.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西默电气_2023年年报资产负债表 | 西默电气_2023年年报利润表 |