西默电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,257,064.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,358,718.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,286,925.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,902,708.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,136,043.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,972,468.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,302,918.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,423,308.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,834,738.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,067,969.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,574.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,177.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,960,751.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,271,800.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,771,800.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,811,048.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,626.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,586,137.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,608,764.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,608,764.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,648,157.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,609,032.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,257,189.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,430,905.32 | |
| 资产减值准备(元) | -6,912.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 733,718.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 733,718.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,402.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,154.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,631.05 | |
| 财务费用(元) | 27,635.37 | |
| 投资损失(元) | -3,574.79 | |
| 存货的减少(元) | 851,693.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,370,826.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,242,502.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,648,157.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西默电气_2023年中报资产负债表 | 西默电气_2023年中报利润表 |