西默电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,795,473.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 865,448.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 825,208.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,486,130.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,211,737.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,171,760.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,454,398.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,547,653.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,385,551.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,100,579.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,554.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,554.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 994,169.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,794,169.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,790,614.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 671,871.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,775,693.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,997,565.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,997,565.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,687,600.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,296,633.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,609,032.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,148,436.84 | |
| 资产减值准备(元) | 378,716.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,443,176.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,443,176.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,804.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,109,066.99 | |
| 财务费用(元) | 672,709.00 | |
| 投资损失(元) | -3,554.73 | |
| 递延所得税(元) | 4,265,578.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,265,578.34 | |
| 存货的减少(元) | 8,841,845.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,790,129.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,063,880.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,609,032.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,296,633.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,687,600.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西默电气_2022年年报资产负债表 | 西默电气_2022年年报利润表 |