西默电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,948,716.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,297.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,973,162.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,279,176.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,900,756.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,272,392.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,824,982.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,758,564.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,756,696.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,477,519.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 764,336.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,336.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -764,336.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,545.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,806,941.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,370,486.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,629,513.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,387,657.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,296,633.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,684,290.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,337,984.43 | |
| 资产减值准备(元) | 827.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 699,480.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 699,480.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,402.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,245.16 | |
| 财务费用(元) | 371,424.66 | |
| 递延所得税(元) | 140,380.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 140,380.08 | |
| 存货的减少(元) | 6,599,630.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,283,692.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,330,118.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,684,290.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,296,633.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,387,657.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西默电气_2022年中报资产负债表 | 西默电气_2022年中报利润表 |