西默电气_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,828,136.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,451,063.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,393,547.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,672,747.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,134,799.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,459,714.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,711,297.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,648,629.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,954,441.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,281,693.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,701.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,836,701.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,538,031.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,038,031.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,201,329.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,373.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,055,373.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,293.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,953.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,150,246.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,905,126.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,577,897.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,310,361.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,732,464.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,369,507.77 | |
| 资产减值准备(元) | -58,517.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 575,578.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 575,578.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,371.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,581.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,375.17 | |
| 财务费用(元) | 220,296.33 | |
| 投资损失(元) | -36,701.79 | |
| 存货的减少(元) | -15,251,088.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,335,267.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,547,653.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,732,464.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,310,361.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,577,897.14 | |
| 公告日期 | 2021-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西默电气_2021年中报资产负债表 | 西默电气_2021年中报利润表 |