西默电气_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,232,759.26 | |
收到的税费返还(元) | 1,233,511.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 605,455.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 55,071,725.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,109,729.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,623,585.81 | |
支付的各项税费(元) | 4,377,852.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,269,059.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 58,380,226.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,308,500.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 74,942.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327.10 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,375,269.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,062,155.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,062,155.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,313,114.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,085.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,373.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,418,458.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,418,458.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,413,844.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,724,206.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,310,361.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,934,977.04 | |
资产减值准备(元) | 991,103.78 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,071,912.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,071,912.55 | |
无形资产摊销(元) | 80,742.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 162,413.96 | |
固定资产报废损失(元) | 7,498.32 | |
财务费用(元) | 191,023.56 | |
投资损失(元) | -74,942.24 | |
递延所得税(元) | -1,939,209.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,939,209.67 | |
存货的减少(元) | -4,607,156.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,471,116.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,462,210.80 | |
现金的期末余额(元) | 5,310,361.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,724,206.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,413,844.89 | |
公告日期 | 2021-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 西默电气_2020年年报资产负债表 | 西默电气_2020年年报利润表 |