西默电气_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,769,168.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 588,032.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,182.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,640,384.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,163,621.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,972,170.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,225,677.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,457,353.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,818,823.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,178,439.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,913.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,318,913.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,892.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,949,892.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 369,021.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,597.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,140,597.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,140,597.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,950,015.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,724,206.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,774,190.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,795,555.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 535,143.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 535,143.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,371.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,207.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,446.28 | |
| 财务费用(元) | 226,853.17 | |
| 投资损失(元) | -18,913.51 | |
| 存货的减少(元) | -3,770,030.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,543,225.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,161,624.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,774,190.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,724,206.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,950,015.98 | |
| 公告日期 | 2020-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西默电气_2020年中报资产负债表 | 西默电气_2020年中报利润表 |