东九重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,635,974.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,506,766.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,142,741.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,867,913.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,579,786.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,297,438.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,331,130.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,076,269.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,066,471.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,879.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,105,879.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,249,190.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,068,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,317,190.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,311.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,886,877.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,886,877.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,886,877.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,480.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,969,763.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,506,167.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,475,931.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,910,333.73 | |
| 资产减值准备(元) | 3,539,447.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,279,286.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,279,286.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 580,760.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 657,879.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,069.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 457,699.61 | |
| 财务费用(元) | 299,529.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,380,624.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,380,624.90 | |
| 存货的减少(元) | 30,990,824.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,503,073.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,796,464.25 | |
| 其他(元) | 3,266,474.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,475,931.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,506,167.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,969,763.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东九重工_2023年年报资产负债表 | 东九重工_2023年年报利润表 |