东九重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,529,927.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,245,448.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,775,375.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,969,067.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,916,283.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,371,030.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,646,223.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,902,603.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,872,772.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 628,591.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,591.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,591.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,753,686.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,753,686.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,753,686.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,694.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,505,811.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,506,167.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,000,355.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,335,177.62 | |
| 资产减值准备(元) | -40,640.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,688,739.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,688,739.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,380.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,939.67 | |
| 财务费用(元) | 169,712.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,001,141.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,001,141.23 | |
| 存货的减少(元) | 35,151,260.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,305,855.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,109,757.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,000,355.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,506,167.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,505,811.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东九重工_2023年中报资产负债表 | 东九重工_2023年中报利润表 |