东九重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,542,752.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,852,282.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,395,035.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,976,034.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,599,304.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,218,609.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,253,775.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,047,723.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,347,311.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,099,468.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,099,468.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,090,868.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,154,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,154,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,754,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,933,868.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,953,268.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,798,368.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,109.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,639,184.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,866,983.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,506,167.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,480,284.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,956,775.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,134,348.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,134,348.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 580,760.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 824,278.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,390.49 | |
| 财务费用(元) | 379,899.03 | |
| 递延所得税(元) | -566,216.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -566,216.05 | |
| 存货的减少(元) | 4,304,015.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,167,661.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,769,654.43 | |
| 其他(元) | 1,988,758.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,506,167.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,866,983.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,639,184.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东九重工_2022年年报资产负债表 | 东九重工_2022年年报利润表 |