道坦坦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,369,515.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,217,792.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 685,440.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,272,748.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,348,247.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,588,946.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,640,055.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,023,048.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,600,298.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,327,549.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,844.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,844.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,844.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,937.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,937.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,937.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,906,330.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,987,618.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,081,287.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,090,142.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 524,719.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 524,719.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,551.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,810.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,715.14 | |
| 递延所得税(元) | 192,243.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 192,243.39 | |
| 存货的减少(元) | 2,486,266.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -642,512.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,353,969.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,081,287.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,987,618.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,906,330.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道坦坦_2024年中报资产负债表 | 道坦坦_2024年中报利润表 |