洱海环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,322,324.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,825.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,998,781.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,342,930.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,708,718.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,518,366.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,571,065.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,621,886.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,420,037.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,077,107.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,457,942.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,457,942.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,457,942.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,024,946.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,119,637.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,194,583.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -494,583.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,029,633.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,244,512.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,214,878.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,436,379.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,899,614.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,899,614.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 935,346.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -663,031.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,727.86 | |
| 财务费用(元) | 10,106,402.93 | |
| 递延所得税(元) | -2,180,300.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,123,189.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,111.48 | |
| 存货的减少(元) | -16,572,030.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,648,298.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,044,830.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,214,878.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,244,512.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,029,633.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洱海环保_2024年中报资产负债表 | 洱海环保_2024年中报利润表 |