洱海环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,137,535.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,023.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,867,851.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,224,409.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,222,701.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,067,672.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,487,353.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,680,056.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,457,783.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,766,626.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 485,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,999,058.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,926,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,925,058.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,440,058.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,225,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,775,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,257,521.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 837,970.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,773,346.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,230,868.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,544,131.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,129,300.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,373,813.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,244,512.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,440,713.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,053,511.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,053,511.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,198,114.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 501,818.12 | |
| 财务费用(元) | 22,207,523.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,403,729.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,707,955.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 304,226.42 | |
| 存货的减少(元) | 3,769,444.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,883,372.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,206,755.79 | |
| 其他(元) | -6,274,261.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,244,512.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,373,813.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,129,300.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洱海环保_2023年年报资产负债表 | 洱海环保_2023年年报利润表 |