洱海环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,551,286.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,436,507.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,994,210.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,982,003.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,028,486.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,911,699.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,508,425.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,454,163.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,902,774.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,079,229.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,809,947.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,867,447.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,867,447.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,702,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,402,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,667,562.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 966,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,241,708.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,039,271.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,363,508.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,424,709.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,798,523.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,373,813.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,298,512.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,025,698.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,025,698.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,038,742.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -42,698.84 | |
| 财务费用(元) | 21,735,154.14 | |
| 递延所得税(元) | -477,870.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -474,341.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,529.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,635,561.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,649,503.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,354,397.14 | |
| 其他(元) | -6,906,125.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,373,813.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,798,523.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,424,709.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洱海环保_2022年年报资产负债表 | 洱海环保_2022年年报利润表 |