洱海环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,046,065.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,445.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,848,749.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,025,260.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,238,554.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,967,944.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,338,704.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,469,361.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,014,564.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,989,303.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,415,052.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,415,052.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,415,052.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,100,172.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,703,246.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 966,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,920.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,542,167.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,558,004.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,846,351.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,798,523.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,952,171.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,570,895.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,252,010.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,252,010.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 519,371.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,959.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,919,136.32 | |
| 财务费用(元) | 11,388,206.62 | |
| 递延所得税(元) | -3,743,742.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,743,742.27 | |
| 存货的减少(元) | -19,281,204.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 302,889,556.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -387,124,927.58 | |
| 其他(元) | 3,132,286.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,952,171.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,798,523.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,846,351.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洱海环保_2022年中报资产负债表 | 洱海环保_2022年中报利润表 |